Os maiores acionistas da Frontline plc (NYSE:FRO) são investidores de varejo com 36% de participação, e os insiders possuem 36%

Análise de estoque

Se você quiser saber quem realmente controla a Frontline plc (NYSE:FRO), então você terá que olhar a composição de seu registro de ações. Com 36% de participação, os investidores de varejo possuem o máximo de ações da empresa. Por outras palavras, o grupo terá mais a ganhar (ou a perder mais) com o seu investimento na empresa.

Enquanto isso, os insiders individuais representam 36% dos acionistas da empresa. De um modo geral, à medida que uma empresa cresce, as instituições aumentam a sua participação. Por outro lado, os insiders muitas vezes diminuem a sua propriedade ao longo do tempo.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da Frontline.

Veja nossa análise mais recente para Frontline

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, costumam prestar mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Como você pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Frontline. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as ações e gostaram delas. Mas, assim como qualquer outra pessoa, eles podem estar errados. Quando várias instituições possuem ações, existe sempre o risco de estarem numa “negociação lotada”. Quando tal negociação dá errado, várias partes podem competir para vender ações rapidamente. Esse risco é maior em uma empresa sem histórico de crescimento. Você pode ver os ganhos e receitas históricos da Frontline abaixo, mas lembre-se de que sempre há mais nesta história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na Frontline. John Fredriksen é atualmente o maior acionista da empresa, com 36% das ações em circulação. Enquanto isso, o segundo e o terceiro maiores acionistas detêm 4,2% e 2,3% das ações em circulação, respectivamente.

Numa inspecção mais aprofundada, descobrimos que mais de metade das acções da empresa pertencem aos 10 maiores accionistas, sugerindo que os interesses dos maiores accionistas são, em certa medida, equilibrados pelos pequenos.

Embora faça sentido estudar dados de propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está soprando. Há um número razoável de analistas que cobrem as ações, por isso pode ser útil descobrir a sua visão agregada sobre o futuro.

Embora a definição precisa de insider possa ser subjetiva, quase todo mundo considera os membros do conselho como insiders. A administração da empresa responde ao conselho e este deve representar os interesses dos acionistas. Notavelmente, às vezes os próprios gestores de alto nível fazem parte do conselho.

Geralmente considero a propriedade privilegiada uma coisa boa. No entanto, em algumas ocasiões, torna mais difícil para outros acionistas responsabilizar o conselho pelas decisões.

Nossas informações sugerem que os insiders mantêm uma participação significativa na Frontline plc. Tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 4,0 bilhões e os insiders possuem US$ 1,4 bilhão em ações em seus próprios nomes. Isso é bastante significativo. É bom ver esse nível de investimento. Você pode verificar aqui se esses insiders têm comprado recentemente.

Com uma participação de 36%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a Frontline. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver sincronizada com outros grandes acionistas.

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que possuem uma empresa, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Para isso, você deve aprender sobre o4 sinais de alertavimos o Frontline (incluindo 1 que é um pouco desagradável).

Mas em última análiseé o futuro , e não o passado, que determinará o desempenho dos proprietários deste negócio. Portanto, achamos aconselhável dar uma olhada neste relatório gratuito que mostra se os analistas estão prevendo um futuro melhor.